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森X房地产有限公司与信托有限公司信托纠纷(八)

(六)2011年5月24日,四川信托公司与上海钜派投资咨询有限公司、上海中闵投资管理事务所分别签订《财务顾问协议书》,分别聘请上海钜派投资咨询有限公司、上海中闵投资管理事务所作为财务顾问,就四川信托-上海森泽股权投资集合资金信托计划的信托资金募集提供专业财务顾问服务,四川信托公司应于信托计划成立后10个工作日内,分别向两个财务顾问支付财务顾问费。上海律师咨询得知,2011年5月25日,四川信托公司与兴业银行股份有限公司签订《四川信托-上海森泽股权投资集合资金信托计划保管协议》,约定委托兴业银行股份有限公司为信托项目信托财产的保管人,保管费为年费率0.1%,自信托计划成立之日起每日计算。在信托计划成立满6个月之日(含)起5个工作日内支付第一笔保管费,第一笔保管费自信托计划成立之日(含)计算至信托计划成立满12个月之日(不含)。

(七)在《信托合同》及《次级认购合同》签订后,上海森泽公司将对上海乾观公司9950万元的债权交付给四川信托公司。上海律师咨询得知,2011年5月26日,四川信托公司发布信托计划成立公告,公布“四川信托-上海森泽股权投资集合资金信托计划”于2011年5月26日正式成立,期限18个月,信托计划总规模为34950万份,其中优先级信托单位25000万份,次级信托单位9950万份。“四川信托-上海森泽股权投资集合资金信托计划”设计为开放式集合信托计划,信托单位分多期发行,但实际上仅发行了以上公告的第一期。

(八)2011年6月,四川信托公司向上海乾观公司增资4950万元。增资后,上海乾观公司由之前的注册资本50万元,变更为注册资本5000万元,股东由上海森泽公司变更为四川信托公司及上海森泽公司,四川信托公司出资4950万元,上海森泽公司出资50万元。上海乾观公司法定代表人为蒋兴太。

(九)2011年12月26日,四川信托公司、上海森泽公司与上海乾观公司签订《债务确认合同》,约定如下:鉴于1.四川信托公司设立了“四川信托上海森泽股权投资集合资金信托计划”,信托计划资金用于向上海乾观公司增资。3.上海森泽公司与四川信托公司签订了《川信-上海森泽股权投资集合资金信托合同》,上海森泽公司作为次级受益人在约定的情形下享有优先购买优先信托单位的权利或追加信托资金的权利,且次级受益人在行使优先购买权后应当按约定向四川信托公司支付转让款。4.上海乾观公司支付海源别墅设计费1000万元,上海森泽公司作为经营管理方要求四川信托公司作为资金监管方同意上海乾观公司支付上述设计费。

(十)上海乾观公司、唐小龙,于2011年8月至2012年1月先后出资设立7家公司:1.上海升比实业有限公司(以下简称上海升比公司),注册资本100万元;2.上海乾比实业有限公司(以下简称上海乾比公司),注册资本100万元;3.上海师坤实业有限公司(以下简称上海师坤公司),注册资本10万元;4.上海浙丰实业有限公司(以下简称上海浙丰公司),注册资本100万元;5.上海坤比实业有限公司(以下简称上海坤比公司),注册资本100万元;6.上海丰比实业有限公司(以下简称上海丰比公司),注册资本100万元;7.上海坤观实业有限公司(以下简称上海坤观公司),注册资本100万元。以上七家公司的股东均为上海乾观公司、唐小龙。此外,上海乾观公司出资设立了上海乾孚实业有限公司(以下简称上海乾孚公司),该公司于2011年7月5日成立,注册资本10万元,股东为上海乾观公司。

(十一)运用信托财产向上海上实公司购买的11套海源别墅,产权均分别登记在上海升比公司、上海乾比公司、上海师坤公司、上海浙丰公司、上海坤比公司、上海丰比公司、上海坤观公司、上海乾孚公司名下。

(十二)四川信托公司、上海森泽公司与上海乾观公司签订编号为XYJYS2012-2FQR-1的《支付确认协议》约定:上海森泽公司受让全体优先受益人的全部优先级信托单位,并将优先级信托单位的转让价款划入信托计划的信托财产专户,转让价款总金额为27750.72万元,上海乾观公司承诺代替上海森泽公司清偿以上转让价款。

(十三)2012年10月8日,汇联合伙、汇联资产公司与上海森泽公司、上海乾观公司、四川信托公司、唐小龙签订《融资合作协议》,约定:鉴于1.……,唐小龙为上海森泽公司的实际控制人。2.四川信托公司持有上海乾观公司99%的股权,上海森泽公司持有上海乾观公司1%的股权。3.上海乾观公司和唐小龙通过上海升比公司、上海乾比公司、上海师坤公司、上海浙丰公司、上海坤比公司、上海丰比公司、上海坤观公司、上海乾孚公司持有海源别墅的房产。上海乾观公司和唐小龙对上述别墅持有公司的出资比例均分别为99%、1%。4.上海乾观公司因支付上述别墅房款、费用及债务调整需要融资。5.汇联资产公司作为汇联合伙的普通合伙人同意汇联合伙作为委托人委托其指定的银行将5000万元和不超过25500万元向上海乾观公司发放两笔委托贷款。《融资合作协议》还约定,第一笔委托贷款的使用计划为“支付上海上实公司剩余购房款以及办理房产证所需各项费用,支付四川信托公司购买优先信托单位的款项”,第二笔委托贷款的使用计划为“支付四川信托公司购买优先信托单位的款项”。

(十四)上海律师咨询得知,在2012年10月8日,汇联合伙与兴业银行上海交易所支行、上海乾观公司签订编号为XYJYS2012-WD-1的《委托贷款借款合同》,约定委托贷款借款金额为人民币5000万元,委托贷款借款用于代借款人母公司上海森泽公司支付回购四川信托公司募集的信托款项,借款期限为12个月,自2012年10月8日至2013年10月7日。2012年11月16日,汇联合伙与兴业银行上海交易所支行、上海乾观公司再签订编号为XYJYS2012-WD-2的《委托贷款借款合同》,约定委托贷款借款金额为不超过人民币25500万元,具体金额以放款时借款人提交的借款申请书的实际金额为准,委托贷款借款用于代借款人母公司上海森泽公司支付回购四川信托公司募集的信托款项,借款期限自2012年11月29日至2013年10月15日止。

(十五)2012年10月8日,唐小龙、上海森泽公司分别与兴业银行上海交易所支行签订《保证合同》,约定唐小龙、上海森泽公司为编号为XYJYS2012-WD-1的《委托贷款借款合同》项下的债务向债权人提供连带责任保证。2012年11月,唐小龙、上海森泽公司分别与兴业银行上海交易所支行签订《保证合同》,约定唐小龙、上海森泽公司为编号为XYJYS2012-WD-2的《委托贷款借款合同》项下的债务向债权人提供连带责任保证。此外,登记在上海升比公司、上海乾比公司、上海师坤公司、上海浙丰公司、上海坤比公司、上海丰比公司、上海坤观公司、上海乾孚公司8家公司名下的11套别墅,均向兴业银行上海交易所支行的债权设定抵押担保。因上海乾观公司未能按时归还借款,以上11套别墅均因兴业银行上海交易所支行、汇联合伙申请执行而被上海市青浦区人民法院查封,目前在财产处置程序中。

(十六)上海律师咨询得知,四川信托公司、上海森泽公司与上海乾观公司签订《债权协议》及《股权协议》,约定四川信托公司将信托计划下的目标债权和股权以信托财产原状方式,向上海森泽公司进行分配,协议签署后,即视为目标债权已由四川信托公司转让给上海森泽公司,目标股权变更登记手续完成后,即视为四川信托公司向上海森泽公司分配目标股权作为部分信托利益的义务履行完毕。

(十七)上海乾观公司通过银行共计向四川信托公司转款七笔:1.2011年6月8日,转款15081000元,银行客户回单载明用途“财务顾问费(一年)”;2.2011年6月8日,转款8611673.97元,银行客户回单载明用途“第三方费用、计提的费用”;3.2011年12月2日,转款1497260.27元,银行客户回单载明用途“信托报酬等”;4.2012年5月25日,转款20442800元,银行客户回单载明用途“支付利息”;5.2012年5月28日,转款7515000元,银行客户回单载明用途“支付利息”;6.2012年11月28日,转款10359771.95元,银行客户回单载明用途“支付川信受益人利息”;7.2012年11月29日,转款255000000元,银行客户回单载明用途“代借款人母公司森泽房地产支付回”。

(十八)上海律师咨询得知,四川信托公司通过银行共对外支付五笔款项:1.支付信托公司信托资产托管业务收入(即保管费)250684.93元;2.支付上海钜派投资咨询有限公司支付财务顾问费5271000元;3.支付上海中闵投资管理事务所财务顾问费2080400元;4.支付北京市高鹏律师事务所上海分所法律顾问费390000元5.支付戴德梁行房地产咨询(上海)有限公司评估费80000元。此外,四川信托公司于2012年5月31日通过兴业银行向优先级受益人支付期间信托利益和活期利息29773869.82元;于2012年11月29日通过兴业银行向优先级受益人支付本金及收益264956427.4元。